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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 3 494.00 | 1 584.00 | 5 078.00 |
AH Fonds commercial | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
AP Constructions | 694 665.00 | 391 384.00 | 303 281.00 | 694 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 121.00 | 146 188.00 | 55 933.00 | 202 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 172.00 | 97 401.00 | 42 772.00 | 140 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 022.00 | | 192 022.00 | 192 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 673.00 | 638 467.00 | 651 206.00 | 1 289 673.00 |
BT Marchandises | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 571.00 | 46 561.00 | 1 030 010.00 | 1 076 571.00 |
BZ Autres créances | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
CF Disponibilités | 837 493.00 | | 837 493.00 | 837 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 352.00 | 46 561.00 | 2 032 790.00 | 2 079 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 025.00 | 685 028.00 | 2 683 997.00 | 3 369 025.00 |
CU Autres participations | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 75 000.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 385 415.00 | 1 405 203.00 | | 1 385 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 351.00 | 175 212.00 | | 171 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 302.00 | 61 800.00 | | 70 302.00 |
DK Provisions réglementées | 50 511.00 | 65 718.00 | | 50 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 328.00 | 1 790 433.00 | | 1 750 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 870.00 | 35 823.00 | | 44 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 435.00 | 685 456.00 | | 621 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 203.00 | 207 128.00 | | 247 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
EA Autres dettes | 8 803.00 | 10 325.00 | | 8 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 669.00 | 938 732.00 | | 933 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 997.00 | 2 729 165.00 | | 2 683 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 222.00 | 938 732.00 | | 909 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 808.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 201.00 | | 89 571.00 | 1 255 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 008.00 | 214 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 099.00 | 1 289 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 091.00 | 1 039 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 921.00 | | 57 160.00 | 1 020 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 572.00 | | 32 411.00 | 199 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 632.00 | 94 676.00 | 37 842.00 | 581 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 656.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 795.00 | 94 020.00 | 37 842.00 | 578 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 718.00 | | 15 208.00 | 65 718.00 |
6T Sur comptes clients | 28 383.00 | 27 694.00 | 9 516.00 | 28 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 383.00 | 27 694.00 | 9 516.00 | 28 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 101.00 | 27 694.00 | 24 724.00 | 94 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 694.00 | 9 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 435.00 | 621 435.00 | | 621 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 768.00 | 114 768.00 | | 114 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 022.00 | | 192 022.00 | 192 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 449.00 | 1 027 449.00 | | 1 027 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 441.00 | 19 994.00 | 24 447.00 | 44 441.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VP Divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 240.00 | 1 137 218.00 | 192 022.00 | 1 329 240.00 |
VW T.V.A. | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 669.00 | 909 222.00 | 24 447.00 | 933 669.00 |