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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
AP Constructions | 18 173 246.00 | 239 797.00 | 17 933 449.00 | 18 173 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 525.00 | 363 525.00 | | 363 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 083.00 | 789 537.00 | 4 546.00 | 794 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 378 675.00 | 1 440 530.00 | 17 938 145.00 | 19 378 675.00 |
BT Marchandises | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 821.00 | 35 510.00 | 993 310.00 | 1 028 821.00 |
BZ Autres créances | 3 945 563.00 | 15 550.00 | 3 930 013.00 | 3 945 563.00 |
CF Disponibilités | 384 223.00 | | 384 223.00 | 384 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 254.00 | 51 060.00 | 5 342 193.00 | 5 393 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 771 929.00 | 1 491 591.00 | 23 280 338.00 | 24 771 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 090.00 | 350 090.00 | | 350 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 756 626.00 | 5 756 626.00 | | 5 756 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
DH Report à nouveau | 903 826.00 | 1 369 913.00 | | 903 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 127.00 | -466 087.00 | | 1 017 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 163 725.00 | 8 333 334.00 | | 10 163 725.00 |
DL TOTAL (I) | 18 298 263.00 | 15 450 745.00 | | 18 298 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 648.00 | 51 899.00 | | 6 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 520 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 448.00 | 2 016 916.00 | | 2 752 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 865.00 | 718 150.00 | | 881 865.00 |
EA Autres dettes | 781 659.00 | 443 200.00 | | 781 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 955.00 | 615 317.00 | | 551 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 075.00 | 4 373 836.00 | | 4 982 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 280 338.00 | 19 824 581.00 | | 23 280 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 918.00 | | 208 918.00 | 208 918.00 |
FG Production vendue services | 4 981 096.00 | | 4 981 096.00 | 4 981 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 190 015.00 | | 5 190 015.00 | 5 190 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 164.00 | 492 813.00 | | 245 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 532.00 | | | 132 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 393.00 | | | 269 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 089.00 | 492 813.00 | | 647 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 089.00 | 357 579.00 | | 647 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 518.00 | -24 595.00 | | 230 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 140.00 | 3 026 296.00 | | 6 417 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 013.00 | 3 492 383.00 | | 5 400 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 127.00 | -466 087.00 | | 1 017 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 295 079.00 | | 18 177 055.00 | 5 295 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 093 459.00 | 19 378 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 093 459.00 | 19 330 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 247 257.00 | | 18 177 055.00 | 5 247 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 185.00 | 240 345.00 | | 1 200 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 514.00 | 240 345.00 | | 1 152 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 537.00 | 3 974.00 | | 31 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 550.00 | | 23 000.00 | 38 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 087.00 | 3 974.00 | 23 000.00 | 70 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 087.00 | 3 974.00 | 23 000.00 | 70 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 974.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 448.00 | 2 752 448.00 | | 2 752 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 454.00 | 184 454.00 | | 184 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 792.00 | 203 792.00 | | 203 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 459.00 | 338 459.00 | | 338 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 955.00 | 551 955.00 | | 551 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 991 031.00 | 991 031.00 | | 991 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VB T. V. A. | 384 435.00 | 384 435.00 | | 384 435.00 |
VC Groupe et associés | 244 664.00 | 244 664.00 | | 244 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VI Groupe et associés | 443 200.00 | 443 200.00 | | 443 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VP Divers | 3 167 545.00 | 3 167 545.00 | | 3 167 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897 324.00 | 4 897 324.00 | | 4 897 324.00 |
VW T.V.A. | 378 748.00 | 378 748.00 | | 378 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 075.00 | 4 982 075.00 | | 4 982 075.00 |