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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 26 495.00 | 18 506.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 447 337.00 | | 447 337.00 | 447 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 070.00 | 26 495.00 | 472 576.00 | 499 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 792.00 | 132 846.00 | 1 362 946.00 | 1 495 792.00 |
BZ Autres créances | 3 695 760.00 | | 3 695 760.00 | 3 695 760.00 |
CF Disponibilités | 257 059.00 | | 257 059.00 | 257 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 708.00 | 132 846.00 | 5 318 862.00 | 5 451 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 779.00 | 159 341.00 | 5 791 438.00 | 5 950 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 658 765.00 | 532 472.00 | | 658 765.00 |
DH Report à nouveau | 204 827.00 | 204 826.00 | | 204 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 762.00 | 126 292.00 | | 191 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 353.00 | 1 127 591.00 | | 1 319 353.00 |
DP Provisions pour risques | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710.00 | 3 783.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 577.00 | 189 886.00 | | 207 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 629 741.00 | 3 463 810.00 | | 3 629 741.00 |
EA Autres dettes | 601 995.00 | 457 120.00 | | 601 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 023.00 | 4 114 602.00 | | 4 444 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 438.00 | 5 242 194.00 | | 5 791 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 114 602.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 783.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 887 074.00 | | 14 887 074.00 | 14 887 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 887 074.00 | | 14 887 074.00 | 14 887 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 947 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 769 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 744 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 952 260.00 | 11 323 187.00 | | 14 952 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 760 499.00 | 11 196 895.00 | | 14 760 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 762.00 | 126 293.00 | | 191 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 810.00 | | 39 775.00 | 461 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 515.00 | 454 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 499 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | | 1 000.00 | 44 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 810.00 | | 38 775.00 | 417 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 023.00 | 4 471.00 | | 22 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 023.00 | 4 471.00 | | 22 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 28 062.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 062.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 187.00 | 60 992.00 | 33 333.00 | 105 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 187.00 | 60 992.00 | 33 333.00 | 105 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 187.00 | 89 054.00 | 33 333.00 | 105 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 054.00 | 33 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 577.00 | 207 577.00 | | 207 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 391.00 | 1 046 391.00 | | 1 046 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 984.00 | 904 984.00 | | 904 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 995.00 | 601 995.00 | | 601 995.00 |
UP Prêts | 447 337.00 | | 447 337.00 | 447 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 557.00 | 1 336 557.00 | | 1 336 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 235.00 | 159 235.00 | | 159 235.00 |
VB T. V. A. | 113 540.00 | 113 540.00 | | 113 540.00 |
VC Groupe et associés | 2 502 804.00 | 2 502 804.00 | | 2 502 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 559.00 | 193 559.00 | | 193 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 452.00 | 1 062 452.00 | | 1 062 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 572.00 | 5 193 502.00 | 454 070.00 | 5 647 572.00 |
VW T.V.A. | 1 484 807.00 | 1 484 807.00 | | 1 484 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 023.00 | 4 444 023.00 | | 4 444 023.00 |