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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 620.00 | 31 444.00 | 88 176.00 | 119 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 463.00 | 20 763.00 | 70 700.00 | 91 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 196.00 | 52 207.00 | 162 989.00 | 215 196.00 |
BN En cours de production de biens | 386 620.00 | | 386 620.00 | 386 620.00 |
BT Marchandises | 109 887.00 | | 109 887.00 | 109 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 121.00 | | 164 121.00 | 164 121.00 |
BZ Autres créances | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
CF Disponibilités | 281 102.00 | | 281 102.00 | 281 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 686.00 | | 160 686.00 | 160 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 826.00 | | 1 184 826.00 | 1 184 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 022.00 | 52 207.00 | 1 347 815.00 | 1 400 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
DL TOTAL (I) | 474 404.00 | | | 474 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 391.00 | | | 417 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 447.00 | | | 317 447.00 |
EA Autres dettes | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 410.00 | | | 873 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 815.00 | | | 1 347 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 410.00 | | | 873 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027.00 | | 216 696.00 | 3 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 527.00 | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 527.00 | 215 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | 5 612.00 | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 391.00 | 417 391.00 | | 417 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 164 121.00 | 164 121.00 | | 164 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 686.00 | 160 686.00 | | 160 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 705.00 | 403 593.00 | 4 112.00 | 407 705.00 |
VW T.V.A. | 141 937.00 | 141 937.00 | | 141 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 410.00 | 873 410.00 | | 873 410.00 |