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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 471.00 | 56 411.00 | 8 060.00 | 64 471.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 483.00 | 56 411.00 | 15 072.00 | 71 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
072 Créances – Autres | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
084 Disponibilités | 129 211.00 | | 129 211.00 | 129 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 416.00 | | 137 416.00 | 137 416.00 |
110 Total général Actif | 208 900.00 | 56 411.00 | 152 488.00 | 208 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 678.00 | 199 205.00 | | 193 678.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 228.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 680.00 | 199 434.00 | | 193 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 057.00 | 90 326.00 | | 52 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 783.00 | -8 783.00 | | 7 783.00 |
242 Autres charges externes. | 24 206.00 | 33 897.00 | | 24 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | 874.00 | | 1 166.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 720.00 | 33 933.00 | | 44 720.00 |
252 Charges sociales | 27 830.00 | 17 951.00 | | 27 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 181.00 | 7 162.00 | | 7 181.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 986.00 | 175 361.00 | | 164 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 694.00 | 24 073.00 | | 28 694.00 |
280 Produits financiers | 1 747.00 | 1 001.00 | | 1 747.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 251.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 3 724.00 | | 4 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 837.00 | 21 100.00 | | 25 837.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |