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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 145.00 | 5 730.00 | 3 415.00 | 9 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 875.00 | 5 730.00 | 8 145.00 | 13 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BZ Autres créances | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 259.00 | 5 730.00 | 73 529.00 | 79 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 865.00 | 34 539.00 | | 34 865.00 |
DH Report à nouveau | -29 088.00 | -39 724.00 | | -29 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 268.00 | 10 636.00 | | 7 268.00 |
DL TOTAL (I) | -13 569.00 | -20 836.00 | | -13 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 040.00 | 14 136.00 | | 14 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 677.00 | 1 501.00 | | 10 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 14 914.00 | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 317.00 | 53 915.00 | | 49 317.00 |
EA Autres dettes | | 3 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 098.00 | 92 832.00 | | 87 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 529.00 | 71 994.00 | | 73 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 098.00 | 92 832.00 | | 87 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 365.00 | | 206 365.00 | 206 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 365.00 | | 206 365.00 | 206 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 105.00 | 158 613.00 | | 210 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 836.00 | 147 977.00 | | 202 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 268.00 | 10 636.00 | | 7 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 535.00 | | 5 224.00 | 12 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883.00 | 13 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 9 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 3 250.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 355.00 | | 1 974.00 | 9 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 232.00 | 1 381.00 | 3 883.00 | 8 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532.00 | 1 381.00 | 2 183.00 | 6 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VI Groupe et associés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |