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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 250.00 | 33 584.00 | 665.00 | 34 250.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 596.00 | 65 956.00 | 11 639.00 | 77 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 171.00 | 493 956.00 | 69 214.00 | 563 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BF Prêts | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 660.00 | 593 498.00 | 306 162.00 | 899 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 018.00 | 148 959.00 | 1 601 059.00 | 1 750 018.00 |
BZ Autres créances | 843 703.00 | | 843 703.00 | 843 703.00 |
CF Disponibilités | 573 674.00 | | 573 674.00 | 573 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 247.00 | | 156 247.00 | 156 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 644.00 | 148 959.00 | 3 174 685.00 | 3 323 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 305.00 | 742 457.00 | 3 480 847.00 | 4 223 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 119.00 | 593 060.00 | | 623 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 635.00 | 30 059.00 | | 46 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 754.00 | 1 173 119.00 | | 1 219 754.00 |
DP Provisions pour risques | 74 413.00 | 106 213.00 | | 74 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 413.00 | 106 213.00 | | 74 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 306.00 | 513 706.00 | | 292 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 830.00 | 2 566.00 | | 19 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 291.00 | 810 648.00 | | 1 171 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 341.00 | 612 735.00 | | 655 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 753.00 | | |
EA Autres dettes | 47 908.00 | 33 749.00 | | 47 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 679.00 | 1 978 160.00 | | 2 186 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 847.00 | 3 257 494.00 | | 3 480 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 857 780.00 | 1 172 205.00 | 5 029 986.00 | 3 857 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 780.00 | 1 172 205.00 | 5 029 986.00 | 3 857 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 619.00 | |
GE Autres charges | | | 14 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 011 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 015.00 | 5 329.00 | | 5 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 142 190.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 800.00 | 39 966.00 | | 31 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 815.00 | 187 485.00 | | 39 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 935.00 | 20 720.00 | | 16 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 935.00 | 95 469.00 | | 16 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 879.00 | 92 016.00 | | 22 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 264.00 | 12 320.00 | | 17 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 876.00 | 4 516 317.00 | | 5 100 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054 240.00 | 4 486 258.00 | | 5 054 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 635.00 | 30 059.00 | | 46 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 878.00 | 42 620.00 | | 550 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 253.00 | 1 332.00 | | 32 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 626.00 | 41 288.00 | | 518 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 291.00 | 1 171 291.00 | | 1 171 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 342.00 | 655 342.00 | | 655 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 846.00 | | 110 846.00 | 110 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 307.00 | 62 221.00 | 230 086.00 | 292 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749 970.00 | 2 749 970.00 | | 2 749 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 816.00 | 2 749 970.00 | 110 846.00 | 2 860 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 679.00 | 1 956 593.00 | 230 086.00 | 2 186 679.00 |