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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 064 537.00 | | 1 064 537.00 | 1 064 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 707.00 | 31 732.00 | 1 128 975.00 | 1 160 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 472.00 | | 227 472.00 | 227 472.00 |
BZ Autres créances | 1 162 566.00 | | 1 162 566.00 | 1 162 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 686.00 | 48 357.00 | 407 329.00 | 455 686.00 |
CF Disponibilités | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 186.00 | 48 357.00 | 1 869 829.00 | 1 918 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 893.00 | 80 089.00 | 2 998 804.00 | 3 078 893.00 |
CU Autres participations | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 14 517.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 112.00 | 1 274 320.00 | | 1 336 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 666.00 | 97 275.00 | | 143 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 777.00 | 1 886 112.00 | | 2 029 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 638.00 | 100 612.00 | | 101 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 121.00 | | 10 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 187.00 | 44 252.00 | | 57 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 027.00 | 954 985.00 | | 969 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 804.00 | 2 841 097.00 | | 2 998 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 174.00 | | 286 174.00 | 286 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 174.00 | | 286 174.00 | 286 174.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 284.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 46 789.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | 7 411.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 649.00 | 338 576.00 | | 347 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 984.00 | 241 302.00 | | 203 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 666.00 | 97 275.00 | | 143 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 064 537.00 | 1 064 537.00 | | 1 064 537.00 |
UX Autres créances clients | 227 472.00 | 227 472.00 | | 227 472.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 118.00 | 1 121 118.00 | | 1 121 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 774.00 | 2 454 774.00 | | 2 454 774.00 |
VW T.V.A. | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 027.00 | 969 027.00 | | 969 027.00 |