| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 484 551.00 | 1 104 054.00 | 380 497.00 | 1 484 551.00 |
AN Terrains | 238 943.00 | | 238 943.00 | 238 943.00 |
AP Constructions | 1 072 582.00 | 1 048 452.00 | 24 129.00 | 1 072 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 962.00 | 260 494.00 | 13 468.00 | 273 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 109.00 | 324 991.00 | 47 117.00 | 372 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BF Prêts | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 025.00 | 2 782 287.00 | 831 737.00 | 3 614 025.00 |
BN En cours de production de biens | 524 020.00 | 332 000.00 | 192 020.00 | 524 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 626 991.00 | 322 245.00 | 26 304 746.00 | 26 626 991.00 |
BZ Autres créances | 26 426 923.00 | 16 261.00 | 26 410 662.00 | 26 426 923.00 |
CF Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 366.00 | | 341 366.00 | 341 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 920 849.00 | 670 506.00 | 53 250 343.00 | 53 920 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 534 875.00 | 3 452 794.00 | 54 082 080.00 | 57 534 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 789.00 | 604 789.00 | | 604 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 483 232.00 | -667 939.00 | | -2 483 232.00 |
DK Provisions réglementées | 16 994.00 | 17 147.00 | | 16 994.00 |
DL TOTAL (I) | -662 449.00 | 1 152 997.00 | | -662 449.00 |
DP Provisions pour risques | 1 207 585.00 | 1 169 710.00 | | 1 207 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 207 585.00 | 1 169 710.00 | | 1 207 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 494 434.00 | 17 387 360.00 | | 18 494 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 667 570.00 | 13 818 261.00 | | 11 667 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 377 376.00 | 5 607 128.00 | | 5 377 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 276.00 | 6 519.00 | | 7 276.00 |
EA Autres dettes | 17 965 054.00 | 15 378 739.00 | | 17 965 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 536 944.00 | 52 287 001.00 | | 53 536 944.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 082 080.00 | 54 609 709.00 | | 54 082 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 881 274.00 | 34 899 641.00 | | 34 881 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 455 777.00 | | 30 455 777.00 | 30 455 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 455 777.00 | | 30 455 777.00 | 30 455 777.00 |
FM Production stockée | | | 157 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 406 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 719 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 199 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 678 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 436 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 619.00 | 11 477.00 | | 158 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 108 675.00 | 1 009 411.00 | | 1 108 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 375.00 | 17 491.00 | | 47 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 221.00 | -17 491.00 | | -47 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 406 737.00 | 36 154 512.00 | | 31 406 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 889 970.00 | 36 822 452.00 | | 33 889 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 483 232.00 | -667 939.00 | | -2 483 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 092.00 | | 28 932.00 | 3 585 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 614 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 846.00 | | | 1 528 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 145.00 | | 28 542.00 | 1 935 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 100.00 | | 390.00 | 121 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 779.00 | 26 453.00 | | 1 651 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 484.00 | 26 453.00 | | 1 607 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 147.00 | | 153.00 | 17 147.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 710.00 | 454 848.00 | 416 973.00 | 1 169 710.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 104 054.00 | | | 1 104 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
6T Sur comptes clients | 251 932.00 | 167 167.00 | 96 854.00 | 251 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 380.00 | 16 261.00 | 3 380.00 | 3 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 367.00 | 183 428.00 | 100 235.00 | 1 691 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 878 226.00 | 638 276.00 | 517 361.00 | 2 878 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638 276.00 | 517 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 667 570.00 | 11 667 570.00 | | 11 667 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 627.00 | 416 391.00 | 161 236.00 | 577 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
UP Prêts | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
UX Autres créances clients | 26 240 354.00 | 26 240 354.00 | | 26 240 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 637.00 | 386 637.00 | | 386 637.00 |
VB T. V. A. | 4 511 444.00 | 4 511 444.00 | | 4 511 444.00 |
VC Groupe et associés | 21 460 994.00 | 21 460 994.00 | | 21 460 994.00 |
VI Groupe et associés | 17 965 054.00 | 17 965 054.00 | | 17 965 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 201.00 | 400 201.00 | | 400 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 366.00 | 341 366.00 | | 341 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 516 772.00 | 53 395 281.00 | 121 490.00 | 53 516 772.00 |
VW T.V.A. | 4 675 462.00 | 4 675 462.00 | | 4 675 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 042 510.00 | 34 881 274.00 | 161 236.00 | 35 042 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 549.00 | 239 718.00 | | 167 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 470 075.00 | 631 496.00 | | 470 075.00 |
ST Autres comptes | 3 017 761.00 | 2 872 391.00 | | 3 017 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 478.00 | 464 594.00 | | 452 478.00 |
YT Sous‐traitance | 13 416 274.00 | 14 908 545.00 | | 13 416 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 842 782.00 | 2 007 829.00 | | 1 842 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 965.00 | 76 954.00 | | 38 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 514.00 | 316 672.00 | | 206 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 275 193.00 | 6 305 976.00 | | 6 275 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 328 207.00 | 3 583 420.00 | | 3 328 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 199 371.00 | 20 884 857.00 | | 19 199 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |