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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 981 255.00 | | 9 981 255.00 | 9 981 255.00 |
BZ Autres créances | 2 618 380.00 | | 2 618 380.00 | 2 618 380.00 |
CF Disponibilités | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 741 874.00 | | 12 741 874.00 | 12 741 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 741 874.00 | | 12 741 874.00 | 12 741 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 320 600.00 | 5 320 600.00 | | 5 320 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 889.00 | 14 720.00 | | 74 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 131.00 | 100 131.00 | | 100 131.00 |
DG Autres réserves | 264 827.00 | 264 827.00 | | 264 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 065.00 | 14 853.00 | | 1 158 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 037.00 | 1 203 381.00 | | -458 037.00 |
DL TOTAL (I) | 6 460 475.00 | 6 918 512.00 | | 6 460 475.00 |
DP Provisions pour risques | 728 587.00 | 1 077 672.00 | | 728 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 797 864.00 | 224 066.00 | | 797 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 451.00 | 1 301 738.00 | | 1 526 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 195.00 | 709 002.00 | | 594 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719 296.00 | 4 796 099.00 | | 3 719 296.00 |
EA Autres dettes | 411 768.00 | 530 020.00 | | 411 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 948.00 | 6 035 121.00 | | 4 754 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 741 874.00 | 14 255 371.00 | | 12 741 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 774 665.00 | | 25 774 665.00 | 25 774 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 774 665.00 | | 25 774 665.00 | 25 774 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 823 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 379 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 164 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 638.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 811 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -774.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 925.00 | 2 723 649.00 | | 122 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 925.00 | 2 722 875.00 | | 122 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 167.00 | 1 830 651.00 | | 69 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 403 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 167.00 | 2 233 866.00 | | 69 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 758.00 | 489 009.00 | | 53 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 527 921.00 | 337 965.00 | | 527 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 150.00 | -4 550.00 | | -4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 946 748.00 | 32 333 744.00 | | 25 946 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 404 786.00 | 31 130 363.00 | | 26 404 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 037.00 | 1 203 380.00 | | -458 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 301 738.00 | 347 638.00 | 122 925.00 | 1 301 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 738.00 | 347 638.00 | 122 925.00 | 1 301 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 638.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 195.00 | 594 195.00 | | 594 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963 703.00 | 1 963 703.00 | | 1 963 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487 053.00 | 1 487 053.00 | | 1 487 053.00 |
UX Autres créances clients | 9 981 255.00 | 9 981 255.00 | | 9 981 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
VB T. V. A. | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 297 049.00 | 2 297 049.00 | | 2 297 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 411 768.00 | 411 768.00 | | 411 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 507.00 | 118 507.00 | | 118 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 540.00 | 268 540.00 | | 268 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 599 635.00 | 12 599 635.00 | | 12 599 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 948.00 | 4 754 948.00 | | 4 754 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |