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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 434.00 | 4 811 434.00 | | 4 811 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 411.00 | | 214 411.00 | 214 411.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 648.00 | | 224 648.00 | 224 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 082.00 | 4 811 434.00 | 224 648.00 | 5 036 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 827 000.00 | 4 827 000.00 | | 4 827 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 482 700.00 | 482 700.00 | | 482 700.00 |
DG Autres réserves | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
DH Report à nouveau | -20 421 401.00 | -17 327 550.00 | | -20 421 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 907.00 | -3 093 850.00 | | -193 907.00 |
DL TOTAL (I) | -15 300 386.00 | -15 106 478.00 | | -15 300 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 462 715.00 | 10 000 000.00 | | 5 462 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 462 715.00 | 10 000 000.00 | | 5 462 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 277 637.00 | | 4 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 617.00 | 776 088.00 | | 163 617.00 |
EA Autres dettes | 9 893 940.00 | 4 757 142.00 | | 9 893 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 062 318.00 | 5 810 866.00 | | 10 062 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 648.00 | 704 388.00 | | 224 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -40 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 537 285.00 | 8 915 801.00 | | 4 537 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537 285.00 | 8 915 801.00 | | 4 537 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 552 771.00 | 8 955 796.00 | | 4 552 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 003 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552 771.00 | 10 959 125.00 | | 4 552 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 486.00 | -2 043 324.00 | | -15 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -27 413.00 | 70 316.00 | | -27 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 450.00 | 9 054 234.00 | | 4 544 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 357.00 | 12 148 084.00 | | 4 738 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 907.00 | -3 093 850.00 | | -193 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 434.00 | | | 4 811 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 811 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811 434.00 | | | 4 811 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000 000.00 | | 4 537 285.00 | 10 000 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 800 000.00 | | 4 537 285.00 | 14 800 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 537 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210 433.00 | 210 433.00 | | 210 433.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 9 866 215.00 | 9 866 215.00 | | 9 866 215.00 |
VP Divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 512.00 | 215 512.00 | 8.00 | 215 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 062 318.00 | 10 062 318.00 | | 10 062 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |