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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 734 759.00 | | 6 734 759.00 | 6 734 759.00 |
BZ Autres créances | 26 997 728.00 | | 26 997 728.00 | 26 997 728.00 |
CF Disponibilités | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 745 630.00 | | 33 745 630.00 | 33 745 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 745 630.00 | | 33 745 630.00 | 33 745 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 337 000.00 | 6 337 000.00 | | 6 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 700.00 | 633 700.00 | | 633 700.00 |
DG Autres réserves | 451 105.00 | 451 105.00 | | 451 105.00 |
DH Report à nouveau | 19 123 264.00 | 19 107 639.00 | | 19 123 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 250 456.00 | 15 625.00 | | -2 250 456.00 |
DL TOTAL (I) | 24 294 613.00 | 26 545 070.00 | | 24 294 613.00 |
DP Provisions pour risques | 2 545 835.00 | 2 613 385.00 | | 2 545 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 224.00 | 395 811.00 | | 488 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 034 059.00 | 3 009 196.00 | | 3 034 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 898.00 | 766 559.00 | | 696 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255 897.00 | 4 680 627.00 | | 5 255 897.00 |
EA Autres dettes | 463 341.00 | 1 350 004.00 | | 463 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 416 957.00 | 6 797 190.00 | | 6 416 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 745 630.00 | 36 351 456.00 | | 33 745 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 988 092.00 | | 27 988 092.00 | 27 988 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 988 092.00 | | 27 988 092.00 | 27 988 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 758 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 587 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 840 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 733 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 631.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 929 464.00 | 1 978 557.00 | | 1 929 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 464.00 | 1 990 188.00 | | 1 929 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732 941.00 | 1 484 506.00 | | 1 732 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966 471.00 | 1 060 073.00 | | 1 966 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699 412.00 | 2 544 579.00 | | 3 699 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769 948.00 | -554 392.00 | | -1 769 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 190.00 | 400 407.00 | | 508 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 925.00 | -4 103.00 | | -2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 688 020.00 | 32 802 484.00 | | 30 688 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 938 476.00 | 32 786 859.00 | | 32 938 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 250 456.00 | 15 625.00 | | -2 250 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 009 196.00 | 1 966 471.00 | 1 941 608.00 | 3 009 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 009 196.00 | 1 966 471.00 | 1 941 608.00 | 3 009 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 966 471.00 | 1 929 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 898.00 | 696 898.00 | | 696 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995 389.00 | 2 995 389.00 | | 2 995 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932 818.00 | 1 932 818.00 | | 1 932 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
UX Autres créances clients | 6 734 759.00 | 6 734 759.00 | | 6 734 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431 169.00 | 431 169.00 | | 431 169.00 |
VB T. V. A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VC Groupe et associés | 26 379 715.00 | 26 379 715.00 | | 26 379 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 447 982.00 | 447 982.00 | | 447 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821.00 | | | 821.00 |
VP Divers | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 670.00 | 327 670.00 | | 327 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 732 487.00 | 33 732 487.00 | | 33 732 487.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 416 957.00 | 6 416 957.00 | | 6 416 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |