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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 435.00 | 46 077.00 | 12 358.00 | 58 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 410.00 | 81 120.00 | 24 291.00 | 105 410.00 |
BT Marchandises | 656 455.00 | 62 526.00 | 593 929.00 | 656 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 752.00 | 14 755.00 | 723 996.00 | 738 752.00 |
BZ Autres créances | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
CF Disponibilités | 366 059.00 | | 366 059.00 | 366 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 899.00 | 77 281.00 | 1 762 618.00 | 1 839 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 310.00 | 158 401.00 | 1 786 909.00 | 1 945 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 445.00 | 746 445.00 | | 746 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 554.00 | 4 971.00 | | 8 554.00 |
DG Autres réserves | 159 104.00 | 91 040.00 | | 159 104.00 |
DH Report à nouveau | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 769.00 | 71 647.00 | | 295 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 853.00 | 916 084.00 | | 1 211 853.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 40 951.00 | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 40 951.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 392.00 | 588 589.00 | | 226 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 892.00 | 282 160.00 | | 298 892.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 1 786.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 556.00 | 872 534.00 | | 527 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 909.00 | 1 829 569.00 | | 1 786 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 190.00 | 4 585.00 | 11 655.00 | 88 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 847.00 | 4 585.00 | 11 655.00 | 69 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 951.00 | 27 500.00 | 20 951.00 | 40 951.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 847.00 | 4 585.00 | 11 655.00 | 69 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
6T Sur comptes clients | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 397.00 | 4 585.00 | 11 655.00 | 123 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 348.00 | 32 085.00 | 32 606.00 | 164 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 392.00 | 226 392.00 | | 226 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 893.00 | 298 893.00 | | 298 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 616.00 | 812 616.00 | | 812 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 518.00 | 812 616.00 | 11 903.00 | 824 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 556.00 | 527 556.00 | | 527 556.00 |