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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 732.00 | 39 506.00 | 2 226.00 | 41 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 930.00 | 10 486.00 | 4 444.00 | 14 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 762.00 | 49 992.00 | 786 770.00 | 836 762.00 |
BZ Autres créances | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 070.00 | | 401 070.00 | 401 070.00 |
CF Disponibilités | 234 982.00 | | 234 982.00 | 234 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 700.00 | | 642 700.00 | 642 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 462.00 | 49 992.00 | 1 429 471.00 | 1 479 462.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 962.00 | 25 953.00 | | 27 962.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 314.00 | 40 177.00 | | 874 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 444.00 | 446 130.00 | | 1 282 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 6 228.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 946.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 6 190.00 | | 5 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 766.00 | 53 046.00 | | 139 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 027.00 | 66 411.00 | | 147 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 471.00 | 512 541.00 | | 1 429 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677.00 | | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 750.00 | | 513 750.00 | 513 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 750.00 | | 513 750.00 | 513 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 086.00 | | | 128 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 752.00 | 591 472.00 | | 1 522 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 439.00 | 551 295.00 | | 648 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 314.00 | 40 177.00 | | 874 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 375.00 | 403 387.00 | | 433 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 780 100.00 | | | 780 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 836 762.00 | | | 836 762.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 375.00 | 3 287.00 | | 53 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | 400 100.00 | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 949.00 | 7 042.00 | | 42 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 949.00 | 7 042.00 | | 42 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 749.00 | 406 749.00 | | 406 749.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 027.00 | 147 027.00 | | 147 027.00 |