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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BT Marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BZ Autres créances | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 85 036.00 | | 85 036.00 | 85 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 357.00 | | 162 357.00 | 162 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 488.00 | | 223 488.00 | 223 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 125.00 | 156 547.00 | | 162 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 043.00 | 5 579.00 | | -10 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 779.00 | | |
DL TOTAL (I) | 160 332.00 | 171 154.00 | | 160 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 401.00 | 18 770.00 | | 7 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 403.00 | 27 298.00 | | 26 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 981.00 | 32 029.00 | | 26 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307.00 | 2 630.00 | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | | 1 989.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 156.00 | 82 716.00 | | 63 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 488.00 | 253 870.00 | | 223 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 083.00 | 75 315.00 | | 62 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 058.00 | | | 267 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 938.00 | | | 261 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 892.00 | 12 713.00 | 85 343.00 | 160 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 892.00 | 12 713.00 | 85 343.00 | 160 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 401.00 | 6 327.00 | 1 073.00 | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 242.00 | 23 602.00 | 640.00 | 24 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 156.00 | 62 083.00 | 1 073.00 | 63 156.00 |