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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228.00 | 1 606.00 | 4 622.00 | 6 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 62 113.00 | 14 887.00 | 77 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 999.00 | 63 719.00 | 943 279.00 | 1 006 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 536.00 | | 243 536.00 | 243 536.00 |
BZ Autres créances | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CF Disponibilités | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 381.00 | | 340 381.00 | 340 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 380.00 | 63 719.00 | 1 283 660.00 | 1 347 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 923 720.00 | | 923 720.00 | 923 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 720.00 | 766 720.00 | | 766 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
DG Autres réserves | 307 955.00 | 279 506.00 | | 307 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 513.00 | 28 450.00 | | 26 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 860.00 | 1 151 347.00 | | 1 177 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 122.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 3 914.00 | | 6 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 226.00 | 57 426.00 | | 99 226.00 |
EA Autres dettes | | 5 788.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 800.00 | 70 180.00 | | 105 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 660.00 | 1 221 527.00 | | 1 283 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 800.00 | 70 180.00 | | 105 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 315 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 248.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 735.00 | -22 914.00 | | -8 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 598.00 | 273 147.00 | | 349 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 085.00 | 244 698.00 | | 323 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 513.00 | 28 450.00 | | 26 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 529.00 | | 5 470.00 | 1 001 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 758.00 | | 5 470.00 | 77 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 770.00 | | | 923 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 471.00 | 16 248.00 | 63 719.00 | 47 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 471.00 | 16 248.00 | 63 719.00 | 47 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 226.00 | 99 226.00 | | 99 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 243 536.00 | 173 536.00 | 70 000.00 | 243 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 272.00 | 239 272.00 | 70 000.00 | 309 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |