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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 182.00 | 219 329.00 | 10 853.00 | 230 182.00 |
040 Immobilisations financières | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 810.00 | 219 329.00 | 68 481.00 | 287 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
072 Créances – Autres | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
084 Disponibilités | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
110 Total général Actif | 317 971.00 | 219 329.00 | 98 642.00 | 317 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 549.00 | | | 94 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
242 Autres charges externes. | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 682.00 | | | 682.00 |
294 Charges financières | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 472.00 | | | -2 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 667.00 | | | 283 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 735.00 | | | 6 735.00 |