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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079.00 | 5 873.00 | 205.00 | 6 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 652.00 | 161 407.00 | 182 245.00 | 343 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 559.00 | 173 181.00 | 218 379.00 | 391 559.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 308.00 | | 248 308.00 | 248 308.00 |
BZ Autres créances | 17 541.00 | | 17 541.00 | 17 541.00 |
CF Disponibilités | 820 689.00 | | 820 689.00 | 820 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 689.00 | | 1 201 689.00 | 1 201 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 249.00 | 173 181.00 | 1 420 068.00 | 1 593 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
CU Autres participations | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 533 720.00 | 531 807.00 | | 533 720.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 875.00 | 51 914.00 | | 52 875.00 |
DL TOTAL (I) | 806 684.00 | 803 809.00 | | 806 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 773.00 | 165 213.00 | | 131 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 082.00 | 305 225.00 | | 289 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 737.00 | 58 509.00 | | 28 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 352.00 | 171 145.00 | | 163 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 563.00 | | |
EA Autres dettes | 439.00 | 696.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 384.00 | 701 350.00 | | 613 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 068.00 | 1 505 159.00 | | 1 420 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 082.00 | | | 289 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 474.00 | | 10 554.00 | 381 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 391 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 349 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 085.00 | | 10 114.00 | 340 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | 440.00 | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 362.00 | 44 819.00 | | 128 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 462.00 | 44 819.00 | | 122 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 248 308.00 | 248 308.00 | | 248 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 601.00 | 16 878.00 | 83 605.00 | 131 601.00 |
VI Groupe et associés | 289 082.00 | 289 082.00 | | 289 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 057.00 | 272 057.00 | | 272 057.00 |
VW T.V.A. | 105 701.00 | 105 701.00 | | 105 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 384.00 | 498 661.00 | 83 605.00 | 613 384.00 |