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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 728.00 | 82 598.00 | 41 130.00 | 123 728.00 |
040 Immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 176.00 | 90 598.00 | 292 578.00 | 383 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
072 Créances – Autres | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
084 Disponibilités | 63 109.00 | | 63 109.00 | 63 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 450.00 | | 163 450.00 | 163 450.00 |
110 Total général Actif | 546 627.00 | 90 598.00 | 456 029.00 | 546 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 457.00 | | | 364 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 883.00 | | | 883.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 97.00 | | | 97.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -97.00 | | | -97.00 |