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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 467.00 | 8 308.00 | 3 159.00 | 11 467.00 |
BF Prêts | 99 214.00 | | 99 214.00 | 99 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 917.00 | 8 308.00 | 104 609.00 | 112 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 933.00 | 106 528.00 | 165 405.00 | 271 933.00 |
BZ Autres créances | 270 143.00 | | 270 143.00 | 270 143.00 |
CF Disponibilités | 155 931.00 | | 155 931.00 | 155 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 236.00 | 106 528.00 | 591 709.00 | 698 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 154.00 | 114 836.00 | 696 318.00 | 811 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
DH Report à nouveau | -123 256.00 | -120 860.00 | | -123 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 985.00 | -2 397.00 | | -11 985.00 |
DL TOTAL (I) | 187 843.00 | 199 827.00 | | 187 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 406.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | 42 854.00 | | 50 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 261.00 | 305 887.00 | | 330 261.00 |
EA Autres dettes | 51 354.00 | 176 693.00 | | 51 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 475.00 | 525 839.00 | | 508 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 318.00 | 725 666.00 | | 696 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 905.00 | | 1 509 905.00 | 1 509 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 905.00 | | 1 509 905.00 | 1 509 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 123.00 | | | -8 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 688.00 | 1 459 836.00 | | 1 528 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 673.00 | 1 462 232.00 | | 1 540 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 985.00 | -2 397.00 | | -11 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 681.00 | | 2 236.00 | 110 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 214.00 | | 2 236.00 | 99 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 196.00 | 1 113.00 | | 7 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196.00 | 1 113.00 | | 7 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 239.00 | 138 239.00 | | 138 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
UP Prêts | 99 214.00 | 1.00 | 99 213.00 | 99 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 144 149.00 | 144 149.00 | | 144 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 785.00 | 127 785.00 | | 127 785.00 |
VB T. V. A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VC Groupe et associés | 121 711.00 | 121 711.00 | | 121 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 662.00 | 131 662.00 | | 131 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 755.00 | 542 306.00 | 101 449.00 | 643 755.00 |
VW T.V.A. | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 475.00 | 508 475.00 | | 508 475.00 |