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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 743.00 | 22 107.00 | 8 636.00 | 30 743.00 |
BF Prêts | 180 630.00 | | 180 630.00 | 180 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 633.00 | 22 107.00 | 196 526.00 | 218 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 458.00 | 39 517.00 | 66 941.00 | 106 458.00 |
BZ Autres créances | 905 174.00 | | 905 174.00 | 905 174.00 |
CF Disponibilités | 230 860.00 | | 230 860.00 | 230 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 494.00 | 39 517.00 | 1 203 977.00 | 1 243 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 127.00 | 61 624.00 | 1 400 503.00 | 1 462 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
DG Autres réserves | 327 635.00 | 355 135.00 | | 327 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 070.00 | -27 500.00 | | -60 070.00 |
DL TOTAL (I) | 538 895.00 | 598 965.00 | | 538 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 859.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 110 162.00 | | 41 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 543.00 | 1 135 420.00 | | 754 543.00 |
EA Autres dettes | 64 466.00 | 69 382.00 | | 64 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 608.00 | 1 315 823.00 | | 861 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 503.00 | 1 914 788.00 | | 1 400 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 864 494.00 | | 2 864 494.00 | 2 864 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 494.00 | | 2 864 494.00 | 2 864 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 645.00 | | | -12 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 740.00 | 5 700 627.00 | | 2 872 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 810.00 | 5 728 126.00 | | 2 932 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 070.00 | -27 500.00 | | -60 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 498.00 | | 18 135.00 | 200 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 755.00 | | 18 135.00 | 169 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 869.00 | 2 238.00 | | 19 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 869.00 | 2 238.00 | | 19 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 918.00 | | 1 401.00 | 40 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 918.00 | | 1 401.00 | 40 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 918.00 | | 1 401.00 | 40 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 292.00 | 149 292.00 | | 149 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 656.00 | 223 656.00 | | 223 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 466.00 | 64 466.00 | | 64 466.00 |
UP Prêts | 180 630.00 | | 180 630.00 | 180 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VB T. V. A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VC Groupe et associés | 665 742.00 | 665 742.00 | | 665 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VP Divers | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 042.00 | 200 042.00 | | 200 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 525.00 | 1 012 635.00 | 187 890.00 | 1 200 525.00 |
VW T.V.A. | 361 262.00 | 361 262.00 | | 361 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 608.00 | 861 608.00 | | 861 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 165.00 | | 80.00 |