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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 084.00 | 13 756.00 | 328.00 | 14 084.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 088.00 | 13 756.00 | 76 331.00 | 90 088.00 |
060 Stock marchandises | 108 667.00 | 27 624.00 | 81 042.00 | 108 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
084 Disponibilités | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 626.00 | 27 624.00 | 97 002.00 | 124 626.00 |
110 Total général Actif | 214 714.00 | 41 380.00 | 173 333.00 | 214 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 566.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |