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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 837.00 | 14 495.00 | 27 341.00 | 41 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 408.00 | 29 103.00 | 10 305.00 | 39 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 016.00 | 99 889.00 | 32 127.00 | 132 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 552.00 | 143 488.00 | 72 065.00 | 215 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 466.00 | 9 130.00 | 241 336.00 | 250 466.00 |
BZ Autres créances | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 494.00 | 9 130.00 | 285 364.00 | 294 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 046.00 | 152 618.00 | 357 428.00 | 510 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 262 695.00 | 262 695.00 | | 262 695.00 |
DH Report à nouveau | -109 921.00 | -110 953.00 | | -109 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 217.00 | 1 032.00 | | -13 217.00 |
DL TOTAL (I) | 147 807.00 | 161 024.00 | | 147 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 139.00 | 213 832.00 | | 109 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 235.00 | 77 282.00 | | 54 235.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 390.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 621.00 | 291 565.00 | | 209 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 428.00 | 452 590.00 | | 357 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 438.00 | 291 565.00 | | 185 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 148.00 | | 945 148.00 | 945 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 148.00 | | 945 148.00 | 945 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | 6 581.00 | | 4 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 5 654.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 19 161.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 774.00 | 24 815.00 | | 8 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 3 884.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 13 909.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 727.00 | 10 907.00 | | 8 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534.00 | -1 066.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 705.00 | 1 049 984.00 | | 958 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 922.00 | 1 048 952.00 | | 971 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 217.00 | 1 032.00 | | -13 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 856.00 | | 38 354.00 | 211 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 658.00 | 215 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 084.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 374.00 | 213 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 282.00 | | 38 354.00 | 206 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 391.00 | 14 756.00 | 34 658.00 | 163 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 107.00 | 14 756.00 | 31 375.00 | 160 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 236 694.00 | | | 236 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 774.00 | 6 591.00 | 24 183.00 | 30 774.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VP Divers | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 580.00 | 259 718.00 | 13 862.00 | 273 580.00 |
VW T.V.A. | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 621.00 | 185 438.00 | 24 183.00 | 209 621.00 |