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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AP Constructions | 392 245.00 | 216 682.00 | 175 564.00 | 392 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 165 454.00 | 1 580 008.00 | 3 585 446.00 | 5 165 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 756.00 | 642 899.00 | 1 587 857.00 | 2 230 756.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 070.00 | | 115 070.00 | 115 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 908 313.00 | 2 444 377.00 | 5 463 937.00 | 7 908 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BN En cours de production de biens | 5 512 035.00 | 352 037.00 | 5 159 999.00 | 5 512 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 159.00 | | 28 159.00 | 28 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 593.00 | 87 401.00 | 943 192.00 | 1 030 593.00 |
BZ Autres créances | 1 423 709.00 | | 1 423 709.00 | 1 423 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
CF Disponibilités | 1 057 827.00 | | 1 057 827.00 | 1 057 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 156 546.00 | 439 437.00 | 8 717 109.00 | 9 156 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 064 859.00 | 2 883 814.00 | 14 181 045.00 | 17 064 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 181 670.00 | 1 607 387.00 | | 2 181 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 025.00 | 574 283.00 | | 991 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 840 623.00 | 3 488 796.00 | | 2 840 623.00 |
DL TOTAL (I) | 6 374 817.00 | 6 031 966.00 | | 6 374 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 255 528.00 | 4 799 940.00 | | 5 255 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 935.00 | 207 643.00 | | 213 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 652.00 | 2 150 812.00 | | 1 948 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 595.00 | 174 579.00 | | 228 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 888 915.00 | | |
EA Autres dettes | 159 519.00 | 203 232.00 | | 159 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 806 228.00 | 8 425 122.00 | | 7 806 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 181 045.00 | 14 457 087.00 | | 14 181 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 768 829.00 | | 5 768 829.00 | 5 768 829.00 |
FG Production vendue services | 173 049.00 | | 173 049.00 | 173 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 878.00 | | 5 941 878.00 | 5 941 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 796 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 036 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 437.00 | |
GE Autres charges | | | 49 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 110 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659 149.00 | 104 762.00 | | 659 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829 049.00 | 104 762.00 | | 829 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 346.00 | 3 489.00 | | 11 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 722.00 | | | 180 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 498.00 | 3 489.00 | | 198 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 551.00 | 101 274.00 | | 630 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -601 707.00 | -454 328.00 | | -601 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 061.00 | 5 054 364.00 | | 7 866 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 036.00 | 4 480 081.00 | | 6 875 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 025.00 | 574 283.00 | | 991 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 260.00 | 999 682.00 | 446 552.00 | 1 891 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 472.00 | 999 682.00 | 446 552.00 | 1 886 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 935.00 | 213 935.00 | | 213 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 652.00 | 1 948 652.00 | | 1 948 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 595.00 | 228 595.00 | | 228 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 519.00 | 159 519.00 | | 159 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 070.00 | | 115 070.00 | 115 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 255 528.00 | 1 096 685.00 | 3 888 299.00 | 5 255 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476 309.00 | 2 476 309.00 | | 2 476 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 379.00 | 2 476 309.00 | 115 070.00 | 2 591 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 806 228.00 | 3 647 385.00 | 3 888 299.00 | 7 806 228.00 |