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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BZ Autres créances | 102 015.00 | | 102 015.00 | 102 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 249 894.00 | | 249 894.00 | 249 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 653.00 | | 457 653.00 | 457 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 598.00 | | 458 598.00 | 458 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 232 108.00 | 144 499.00 | | 232 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 290.00 | 107 613.00 | | -38 290.00 |
DL TOTAL (I) | 414 918.00 | 473 212.00 | | 414 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 10 410.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 26 788.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 720.00 | 48 933.00 | | 21 720.00 |
EA Autres dettes | 20 727.00 | 18 886.00 | | 20 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 680.00 | 265 017.00 | | 43 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 598.00 | 738 229.00 | | 458 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 680.00 | 265 017.00 | | 43 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 541.00 | | 8 887.00 | 373 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 483.00 | 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 103.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 380.00 | | | 208 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 216.00 | | 8 887.00 | 164 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 326.00 | 23 985.00 | 99 311.00 | 75 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | 110.00 | 1 880.00 | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 556.00 | 23 875.00 | 97 431.00 | 73 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 704.00 | 158 704.00 | | 158 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |