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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 4 650.00 | 2 355.00 | 7 005.00 |
AH Fonds commercial | 124 089.00 | | 124 089.00 | 124 089.00 |
AP Constructions | 86 526.00 | 72 380.00 | 14 147.00 | 86 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 528.00 | 50 048.00 | 480.00 | 50 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 087.00 | 250 374.00 | 34 713.00 | 285 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 677.00 | 430 844.00 | 175 833.00 | 606 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
CF Disponibilités | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 570.00 | | 206 570.00 | 206 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 247.00 | 430 844.00 | 382 404.00 | 813 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 310 991.00 | | | 310 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 699.00 | | | -10 699.00 |
DL TOTAL (I) | 309 091.00 | | | 309 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 404.00 | | | 382 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 511.00 | | 320 511.00 | 320 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 511.00 | | 320 511.00 | 320 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 308.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -238.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 898.00 | 340 898.00 | | 340 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 597.00 | 351 597.00 | | 351 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 699.00 | -10 699.00 | | -10 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 317.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VI Groupe et associés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VP Divers | 132 596.00 | 132 596.00 | | 132 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 752.00 | 132 703.00 | 49.00 | 132 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 312.00 | 52 200.00 | | 73 312.00 |