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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 243.00 | 17 395.00 | 32 849.00 | 50 243.00 |
AX Avances et acomptes | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 695.00 | 18 947.00 | 35 749.00 | 54 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
CF Disponibilités | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 355.00 | | 84 355.00 | 84 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 050.00 | 18 947.00 | 120 104.00 | 139 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 140 246.00 | 207 901.00 | | 140 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 169.00 | -67 656.00 | | -52 169.00 |
DL TOTAL (I) | 103 916.00 | 156 086.00 | | 103 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 14 682.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 2 021.00 | | 3 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 803.00 | 18 095.00 | | 12 803.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 188.00 | 34 798.00 | | 16 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 104.00 | 190 884.00 | | 120 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 595.00 | | 198 595.00 | 198 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 595.00 | | 198 595.00 | 198 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | -67 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 225.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 225.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -225.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 739.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 398.00 | 242 506.00 | | 202 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 567.00 | 310 162.00 | | 254 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 169.00 | -67 656.00 | | -52 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 026.00 | | 1 670.00 | 53 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 573.00 | | 1 670.00 | 48 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 465.00 | 2 336.00 | | 6 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 465.00 | 1 921.00 | | 6 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |