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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 915.00 | 67 385.00 | 5 530.00 | 72 915.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 860.00 | 67 385.00 | 18 475.00 | 85 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
072 Créances – Autres | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
084 Disponibilités | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
110 Total général Actif | 105 639.00 | 67 385.00 | 38 254.00 | 105 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 075.00 | 103 381.00 | | 73 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 415.00 | 1 500.00 | | 35 415.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 447.00 | 104 892.00 | | 112 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 869.00 | 32 879.00 | | 25 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | -143.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 37 658.00 | 36 937.00 | | 37 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 1 901.00 | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 004.00 | 43 791.00 | | 42 004.00 |
252 Charges sociales | 441.00 | 1 528.00 | | 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 695.00 | 118 484.00 | | 109 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 751.00 | -13 592.00 | | 2 751.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 40.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 680.00 | -13 613.00 | | 2 680.00 |