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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 186.00 | 514.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 312.00 | 14 930.00 | 124 382.00 | 139 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 185.00 | 17 116.00 | 140 069.00 | 157 185.00 |
BT Marchandises | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
BZ Autres créances | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CF Disponibilités | 57 836.00 | | 57 836.00 | 57 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 416.00 | | 120 416.00 | 120 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 601.00 | 17 116.00 | 260 485.00 | 277 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
DH Report à nouveau | 57 781.00 | 234 465.00 | | 57 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 097.00 | 23 316.00 | | -56 097.00 |
DL TOTAL (I) | 28 391.00 | 284 487.00 | | 28 391.00 |
DP Provisions pour risques | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344.00 | 437.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 467.00 | 142 812.00 | | 60 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 020.00 | 17 379.00 | | 11 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 831.00 | 160 628.00 | | 217 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 485.00 | 459 378.00 | | 260 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 160 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 413.00 | | 348 413.00 | 348 413.00 |
FG Production vendue services | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 938.00 | | 407 938.00 | 407 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 115.00 | 4 115.00 | | -4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 512.00 | 1 474 774.00 | | 446 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 608.00 | 1 451 457.00 | | 502 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 097.00 | 23 316.00 | | -56 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 920.00 | | 132 222.00 | 217 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 958.00 | 157 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 958.00 | 142 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 748.00 | | 132 222.00 | 202 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 452.00 | 25 522.00 | 184 858.00 | 176 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 452.00 | 25 522.00 | 184 858.00 | 176 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 000.00 | 36 000.00 | 108 000.00 | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
VB T. V. A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 827.00 | 22 654.00 | 15 173.00 | 37 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 831.00 | 109 831.00 | 108 000.00 | 217 831.00 |