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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AP Constructions | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 089.00 | 224 915.00 | 69 174.00 | 294 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 349.00 | 69 537.00 | 143 812.00 | 213 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -8 044.00 | | -8 044.00 | -8 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 383.00 | 298 201.00 | 218 183.00 | 516 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 347.00 | | 361 347.00 | 361 347.00 |
BN En cours de production de biens | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 098.00 | 20 767.00 | 753 331.00 | 774 098.00 |
BZ Autres créances | 233 337.00 | | 233 337.00 | 233 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CF Disponibilités | 81 828.00 | | 81 828.00 | 81 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 532 325.00 | 20 767.00 | 1 511 558.00 | 1 532 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 709.00 | 318 968.00 | 1 729 741.00 | 2 048 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
DG Autres réserves | 123 324.00 | 123 324.00 | | 123 324.00 |
DH Report à nouveau | -446 895.00 | -688 270.00 | | -446 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 853.00 | 241 375.00 | | 7 853.00 |
DL TOTAL (I) | -297 524.00 | -305 377.00 | | -297 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 261 221.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 408.00 | 161 650.00 | | 399 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 715.00 | 553 449.00 | | 824 715.00 |
EA Autres dettes | 542 205.00 | 408 316.00 | | 542 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 265.00 | 1 384 636.00 | | 2 027 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 741.00 | 1 079 259.00 | | 1 729 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 237.00 | 998 403.00 | | 768 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 866.00 | | 2 950 866.00 | 2 950 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 866.00 | | 2 950 866.00 | 2 950 866.00 |
FM Production stockée | | | -25 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 767.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 127.00 | 75 885.00 | | 19 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 627.00 | 75 885.00 | | 19 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 368.00 | 97 516.00 | | 67 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 092.00 | 97 516.00 | | 73 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 465.00 | -21 631.00 | | -53 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 157.00 | 2 411 534.00 | | 3 103 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 305.00 | 2 170 159.00 | | 3 095 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 853.00 | 241 375.00 | | 7 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 621.00 | | 7 275.00 | 503 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 496.00 | | 7 275.00 | 477 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 201.00 | 23 861.00 | 179 862.00 | 454 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 483.00 | 23 861.00 | 179 862.00 | 451 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 767.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 32 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 408.00 | 399 408.00 | | 399 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 716.00 | 824 716.00 | | 824 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 205.00 | 542 205.00 | | 542 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007 436.00 | 1 007 436.00 | | 1 007 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 633.00 | 1 007 436.00 | 5 197.00 | 1 012 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 265.00 | 2 027 265.00 | | 2 027 265.00 |