| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AH Fonds commercial | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 448.00 | 6 539.00 | 1 910.00 | 8 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 800.00 | 289 708.00 | 5 092.00 | 294 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 448.00 | 296 247.00 | 242 201.00 | 538 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
BZ Autres créances | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
CF Disponibilités | 141 187.00 | | 141 187.00 | 141 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 869.00 | | 232 869.00 | 232 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 318.00 | 296 247.00 | 475 071.00 | 771 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 140.00 | 288 966.00 | | 218 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 471.00 | -70 826.00 | | 13 471.00 |
DL TOTAL (I) | 239 860.00 | 226 390.00 | | 239 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 833.00 | 154 784.00 | | 136 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 614.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 22 607.00 | | 5 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 175.00 | 35 954.00 | | 88 175.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 3 322.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 211.00 | 217 281.00 | | 235 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 071.00 | 443 671.00 | | 475 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 211.00 | 217 281.00 | | 235 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 676.00 | | 1 772.00 | 536 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 476.00 | | 1 772.00 | 301 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 902.00 | 12 345.00 | | 283 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 902.00 | 12 345.00 | | 283 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 833.00 | 136 833.00 | | 136 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 682.00 | 91 682.00 | | 91 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 482.00 | 93 482.00 | | 93 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 211.00 | 235 211.00 | | 235 211.00 |