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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 038.00 | 57 348.00 | 107 690.00 | 165 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 680.00 | 27 188.00 | 14 492.00 | 41 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 152.00 | 84 535.00 | 122 616.00 | 207 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 944.00 | | 63 944.00 | 63 944.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 086.00 | | 90 086.00 | 90 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 238.00 | 84 535.00 | 212 702.00 | 297 238.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | -7 541.00 | | | -7 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 188.00 | | | -7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 130.00 | | | 167 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 702.00 | | | 212 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 768.00 | | 227 768.00 | 227 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 768.00 | | 227 768.00 | 227 768.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 919.00 | | | 227 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 106.00 | | | 235 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 188.00 | | | -7 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 827.00 | | 51 325.00 | 155 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 418.00 | | 51 300.00 | 155 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 25.00 | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 341.00 | 28 194.00 | | 56 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 341.00 | 28 194.00 | | 56 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
UX Autres créances clients | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 422.00 | 24 498.00 | 57 551.00 | 97 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 969.00 | 86 581.00 | 388.00 | 86 969.00 |
VW T.V.A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 130.00 | 94 206.00 | 57 551.00 | 167 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 86 996.00 | | | 86 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 909.00 | | | 158 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |