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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605.00 | 26.00 | 579.00 | 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 074.00 | 21 248.00 | 12 826.00 | 34 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 776.00 | | 920 776.00 | 920 776.00 |
BZ Autres créances | 189 652.00 | | 189 652.00 | 189 652.00 |
CF Disponibilités | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 460.00 | | 1 149 460.00 | 1 149 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 534.00 | 21 248.00 | 1 162 286.00 | 1 183 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 319 305.00 | 298 918.00 | | 319 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 592.00 | 20 387.00 | | 111 592.00 |
DL TOTAL (I) | 440 797.00 | 329 205.00 | | 440 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 840.00 | 22 876.00 | | 83 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 894.00 | 455 767.00 | | 523 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 489.00 | 478 838.00 | | 721 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 286.00 | 808 043.00 | | 1 162 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 489.00 | 478 838.00 | | 721 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 220.00 | | 2 380 220.00 | 2 380 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 220.00 | | 2 380 220.00 | 2 380 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 676.00 | 670.00 | | 35 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 655.00 | 1 917 376.00 | | 2 444 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 063.00 | 1 896 989.00 | | 2 333 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 592.00 | 20 387.00 | | 111 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 769.00 | | 12 852.00 | 34 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 547.00 | 34 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 547.00 | 34 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 769.00 | | 12 852.00 | 34 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 769.00 | 26.00 | 13 547.00 | 34 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 769.00 | 26.00 | 13 547.00 | 34 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 187.00 | 103 187.00 | | 103 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 973.00 | 226 973.00 | | 226 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
UX Autres créances clients | 920 776.00 | 920 776.00 | | 920 776.00 |
VB T. V. A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VC Groupe et associés | 172 896.00 | 172 896.00 | | 172 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 428.00 | 1 110 428.00 | | 1 110 428.00 |
VW T.V.A. | 151 690.00 | 151 690.00 | | 151 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 489.00 | 721 489.00 | | 721 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
ST Autres comptes | 143 703.00 | | | 143 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
YT Sous‐traitance | 445 890.00 | | | 445 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 837.00 | | | 142 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 563.00 | | | 437 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 081.00 | | | 775 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |