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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 409.00 | 9 580.00 | 2 829.00 | 12 409.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 153.00 | 157 948.00 | 43 205.00 | 201 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 547.00 | 308 460.00 | 243 087.00 | 551 547.00 |
BF Prêts | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 604.00 | 475 988.00 | 409 616.00 | 885 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 430.00 | 2 695.00 | 20 735.00 | 23 430.00 |
BZ Autres créances | 1 720 335.00 | | 1 720 335.00 | 1 720 335.00 |
CF Disponibilités | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 475.00 | | 56 475.00 | 56 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 195.00 | 2 695.00 | 1 868 500.00 | 1 871 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 799.00 | 478 683.00 | 2 278 116.00 | 2 756 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 700.00 | 177 700.00 | | 177 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
DG Autres réserves | 841 030.00 | 953 799.00 | | 841 030.00 |
DH Report à nouveau | | 387 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 263.00 | 480 011.00 | | 502 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 050.00 | 15 455.00 | | 14 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 812.00 | 2 031 966.00 | | 1 552 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 311.00 | 35 562.00 | | 181 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 3 579.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 856.00 | 105 161.00 | | 91 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 746.00 | 292 530.00 | | 273 746.00 |
EA Autres dettes | 174 446.00 | 135 676.00 | | 174 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 702.00 | 158.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 304.00 | 572 667.00 | | 725 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 116.00 | 2 604 633.00 | | 2 278 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 900.00 | 451 816.00 | | 647 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 536.00 | | 3 256 536.00 | 3 256 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 536.00 | | 3 256 536.00 | 3 256 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 46 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 846.00 | 148 740.00 | | 263 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 1 405.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128.00 | 1 223.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 1 223.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 182.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 311.00 | 186 911.00 | | 181 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 453.00 | 3 415 263.00 | | 3 615 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 191.00 | 2 935 252.00 | | 3 113 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 263.00 | 480 011.00 | | 502 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 690.00 | | 52 175.00 | 849 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 256.00 | 9 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 260.00 | 885 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 123 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 190.00 | 752 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 378.00 | | 3 846.00 | 120 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 561.00 | | 48 329.00 | 714 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 497.00 | 55 366.00 | 9 876.00 | 430 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 7 938.00 | 815.00 | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 041.00 | 47 429.00 | 9 062.00 | 428 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 613.00 | 2 104.00 | 56 022.00 | 56 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 613.00 | 2 104.00 | 56 022.00 | 56 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 613.00 | 2 104.00 | 56 022.00 | 56 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104.00 | 56 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 856.00 | 91 856.00 | | 91 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 543.00 | 126 543.00 | | 126 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 472.00 | 123 472.00 | | 123 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 446.00 | 97 285.00 | 77 161.00 | 174 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UP Prêts | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 524 447.00 | | | 1 524 447.00 |
VI Groupe et associés | 181 311.00 | 181 311.00 | | 181 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 369.00 | | | 176 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 475.00 | | | 56 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 734.00 | 1 800 239.00 | 9 495.00 | 1 809 734.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 060.00 | 647 900.00 | 77 161.00 | 725 060.00 |