| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 280.00 | 9 758.00 | 4 522.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 029.00 | 17 744.00 | 264 285.00 | 282 029.00 |
BF Prêts | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 768.00 | | 140 768.00 | 140 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 000 874.00 | 94 027 502.00 | 485 973 372.00 | 580 000 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 040.00 | | 347 040.00 | 347 040.00 |
BZ Autres créances | 3 882 582.00 | | 3 882 582.00 | 3 882 582.00 |
CF Disponibilités | 34 878 868.00 | | 34 878 868.00 | 34 878 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 135 057.00 | | 39 135 057.00 | 39 135 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 135 930.00 | 94 027 502.00 | 525 108 428.00 | 619 135 930.00 |
CU Autres participations | 534 563 797.00 | 94 000 000.00 | 440 563 797.00 | 534 563 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 281 171.00 | 89 281 171.00 | | 89 281 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 928 117.00 | 8 928 117.00 | | 8 928 117.00 |
DG Autres réserves | 57 263.00 | 55 241.00 | | 57 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 586 307.00 | 43 339 833.00 | | 65 586 307.00 |
DL TOTAL (I) | 163 867 064.00 | 141 618 568.00 | | 163 867 064.00 |
DP Provisions pour risques | 6 134 643.00 | | | 6 134 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 134 643.00 | | | 6 134 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 561 258.00 | 294 889 916.00 | | 294 561 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 226.00 | 406 785.00 | | 977 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 795.00 | 4 612 128.00 | | 54 795.00 |
EA Autres dettes | 59 513 442.00 | 52 364 553.00 | | 59 513 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 106 721.00 | 352 273 382.00 | | 355 106 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 108 428.00 | 493 891 950.00 | | 525 108 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 491.00 | 248 004.00 | 2 461 495.00 | 2 213 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 491.00 | 248 004.00 | 2 461 495.00 | 2 213 491.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 134 643.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 247 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 785 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 122 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 122 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 282 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 839 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 054 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 746 446.00 | | | 52 746 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 746 446.00 | | | 52 746 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 558.00 | | | 1 200 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 013 617.00 | | | 14 013 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 214 175.00 | | | 15 214 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 532 271.00 | | | 37 532 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | -7 424.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 330 078.00 | 54 764 776.00 | | 98 330 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 743 771.00 | 11 424 944.00 | | 32 743 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 586 307.00 | 43 339 833.00 | | 65 586 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 134 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 000 000.00 | | | 94 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000 000.00 | 6 134 643.00 | | 94 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 134 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 561 258.00 | 3 898 976.00 | 290 662 282.00 | 294 561 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 226.00 | 977 226.00 | | 977 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 527 649.00 | 57 527 649.00 | | 57 527 649.00 |
UP Prêts | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 768.00 | | 140 768.00 | 140 768.00 |
UX Autres créances clients | 347 040.00 | 347 040.00 | | 347 040.00 |
VB T. V. A. | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
VC Groupe et associés | 3 725 583.00 | 3 725 583.00 | | 3 725 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 902.00 | 1 047 902.00 | | 1 047 902.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 237.00 | 77 237.00 | | 77 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 396 957.00 | 4 256 188.00 | 45 140 768.00 | 49 396 957.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 168 830.00 | 63 506 548.00 | 290 662 282.00 | 354 168 830.00 |