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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | | | 568.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 246.00 | | | 23 246.00 |