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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 665.00 | 38 150.00 | 515.00 | 38 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 533.00 | 53 533.00 | 4 000.00 | 57 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 354.00 | 73 528.00 | 39 826.00 | 113 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 086.00 | 165 211.00 | 46 875.00 | 212 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BT Marchandises | 1 287 616.00 | 182 920.00 | 1 104 696.00 | 1 287 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 617.00 | 86 176.00 | 998 441.00 | 1 084 617.00 |
BZ Autres créances | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
CF Disponibilités | 117 682.00 | | 117 682.00 | 117 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 304.00 | 269 096.00 | 2 324 208.00 | 2 593 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 390.00 | 434 308.00 | 2 371 083.00 | 2 805 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 678.00 | | | 105 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 188.00 | 520 188.00 | | 520 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 876.00 | 14 979.00 | | 16 876.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 768.00 | 121 528.00 | | 153 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 185.00 | 37 929.00 | | -55 185.00 |
DL TOTAL (I) | 766 408.00 | 825 386.00 | | 766 408.00 |
DP Provisions pour risques | 16 534.00 | 13 718.00 | | 16 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 534.00 | 13 718.00 | | 16 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 403.00 | 323 442.00 | | 302 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 550.00 | 155 100.00 | | 145 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 824.00 | 875 477.00 | | 1 013 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 364.00 | 113 508.00 | | 126 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 141.00 | 1 467 527.00 | | 1 588 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 083.00 | 2 306 631.00 | | 2 371 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 535.00 | 1 165 124.00 | | 1 337 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 711 000.00 | | 4 711 000.00 | 4 711 000.00 |
FG Production vendue services | 256 539.00 | 44 230.00 | 300 769.00 | 256 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 539.00 | 44 230.00 | 5 011 769.00 | 4 967 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 964 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 534.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 823.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 811.00 | 5 738 069.00 | | 5 036 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 996.00 | 5 700 140.00 | | 5 091 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 185.00 | 37 929.00 | | -55 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 693.00 | | 5 594.00 | 206 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 212 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 917.00 | | 1 748.00 | 36 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 739.00 | | 3 148.00 | 167 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | 698.00 | 2 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 784.00 | 22 427.00 | | 142 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 989.00 | 8 161.00 | | 29 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 795.00 | 14 266.00 | | 112 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 718.00 | 16 534.00 | 13 718.00 | 13 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 310.00 | 65 895.00 | 3 285.00 | 120 310.00 |
6T Sur comptes clients | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 486.00 | 65 895.00 | 3 285.00 | 206 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 205.00 | 82 429.00 | 17 003.00 | 220 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 824.00 | 1 013 824.00 | | 1 013 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 978 939.00 | 978 939.00 | | 978 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
VB T. V. A. | 47 297.00 | 47 297.00 | | 47 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 403.00 | 51 797.00 | 250 606.00 | 302 403.00 |
VI Groupe et associés | 145 550.00 | 145 550.00 | | 145 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 068.00 | 1 073 387.00 | 107 681.00 | 1 181 068.00 |
VW T.V.A. | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 141.00 | 1 337 535.00 | 250 606.00 | 1 588 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 453.00 | 3 786.00 | | 7 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 474.00 | 180 336.00 | | 217 474.00 |
ST Autres comptes | 400 567.00 | 378 025.00 | | 400 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 250.00 | 110 585.00 | | 110 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 336.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 455.00 | 10 139.00 | | 7 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 908.00 | 13 925.00 | | 14 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962 819.00 | 943 766.00 | | 962 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 575.00 | 767 945.00 | | 703 575.00 |
ZE Dividendes | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 291.00 | 684 281.00 | | 728 291.00 |