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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 356.00 | 6 344.00 | 3 012.00 | 9 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 261.00 | 11 434.00 | 3 827.00 | 15 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
BZ Autres créances | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 194.00 | | 95 194.00 | 95 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 456.00 | 11 434.00 | 99 022.00 | 110 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
DG Autres réserves | 41 298.00 | 7 640.00 | | 41 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 170.00 | 33 658.00 | | 5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 58 211.00 | 53 041.00 | | 58 211.00 |
DP Provisions pour risques | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 840.00 | 22 985.00 | | 20 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 643.00 | 39 447.00 | | 15 643.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 564.00 | 133 573.00 | | 36 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 022.00 | 190 860.00 | | 99 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 967.00 | | 116 967.00 | 116 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 967.00 | | 116 967.00 | 116 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 282.00 | 14 354.00 | | -2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 830.00 | 266 653.00 | | 123 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 659.00 | 232 995.00 | | 118 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 170.00 | 33 658.00 | | 5 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562.00 | 2 872.00 | | 8 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 472.00 | 2 872.00 | | 3 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 125.00 | 58 325.00 | 800.00 | 59 125.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |