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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BZ Autres créances | 691 644.00 | | 691 644.00 | 691 644.00 |
CF Disponibilités | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 579.00 | | 709 579.00 | 709 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 175.00 | | 740 175.00 | 740 175.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 500.00 | 717 500.00 | | 717 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
DH Report à nouveau | -6 528.00 | | | -6 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603.00 | -6 528.00 | | -603.00 |
DL TOTAL (I) | 714 200.00 | 714 803.00 | | 714 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 159.00 | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147.00 | 2 198.00 | | 2 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 252.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 975.00 | 23 010.00 | | 25 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 175.00 | 737 812.00 | | 740 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -34.00 | | | -34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -34.00 | | | -34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 135.00 | 2 013.00 | | 11 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 738.00 | 8 540.00 | | 11 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603.00 | -6 528.00 | | -603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725.00 | | 30 101.00 | 2 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 230.00 | 30 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 30 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 30 101.00 | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 689 608.00 | 689 608.00 | | 689 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 866.00 | 691 644.00 | 30 222.00 | 721 866.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 221.00 | 5 821.00 | 20 401.00 | 26 221.00 |