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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 324.00 | 50 362.00 | 11 962.00 | 62 324.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 573.00 | 50 362.00 | 98 211.00 | 148 573.00 |
060 Stock marchandises | 173 095.00 | | 173 095.00 | 173 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
084 Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 788.00 | | 178 788.00 | 178 788.00 |
110 Total général Actif | 327 361.00 | 50 362.00 | 276 999.00 | 327 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 433.00 | 210 107.00 | | 203 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192.00 | 272.00 | | 192.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 28.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 665.00 | 210 407.00 | | 203 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 487.00 | 151 299.00 | | 121 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 567.00 | -17 769.00 | | -3 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 644.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 021.00 | 24 635.00 | | 29 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 808.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 216.00 | 46 063.00 | | 44 216.00 |
252 Charges sociales | 1 618.00 | 1 914.00 | | 1 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 625.00 | 6 192.00 | | 5 625.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 268.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 591.00 | 216 054.00 | | 199 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 073.00 | -5 647.00 | | 4 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 357.00 | | | 357.00 |
294 Charges financières | 2 111.00 | 1 096.00 | | 2 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 2 440.00 | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 962.00 | -9 184.00 | | 1 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 417.00 | | | 150 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |