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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 561.00 | 44 620.00 | 24 940.00 | 69 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 517.00 | 44 620.00 | 59 896.00 | 104 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
060 Stock marchandises | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
084 Disponibilités | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
110 Total général Actif | 150 126.00 | 44 620.00 | 105 506.00 | 150 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 669.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
230 Autres produits | 748.00 | | | 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 658.00 | | | 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
252 Charges sociales | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 317.00 | | | 100 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 767.00 | | | 78 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |