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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 333.00 | | 228 333.00 | 228 333.00 |
BZ Autres créances | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CF Disponibilités | 102 791.00 | | 102 791.00 | 102 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 768.00 | | 336 768.00 | 336 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 310 558.00 | 317 173.00 | | 310 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 609.00 | 19 386.00 | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 330 768.00 | 354 158.00 | | 330 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 181.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000.00 | 181.00 | | 6 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 768.00 | 354 340.00 | | 336 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 000.00 | 181.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 1 074.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252.00 | 21 399.00 | | 4 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642.00 | 2 014.00 | | 1 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 609.00 | 19 386.00 | | 2 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 644.00 | 29 644.00 | 166 000.00 | 195 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |