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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956.00 | 5 044.00 | 912.00 | 5 956.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 143.00 | 13 157.00 | 5 986.00 | 19 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 569.00 | 81 514.00 | 24 055.00 | 105 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 051.00 | 99 715.00 | 289 335.00 | 389 051.00 |
BT Marchandises | 206 848.00 | | 206 848.00 | 206 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 937.00 | 12 419.00 | 534 518.00 | 546 937.00 |
BZ Autres créances | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CF Disponibilités | 180 374.00 | | 180 374.00 | 180 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 041.00 | 12 419.00 | 949 622.00 | 962 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 092.00 | 112 135.00 | 1 238 957.00 | 1 351 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 597.00 | 126 794.00 | | 136 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 544.00 | 9 803.00 | | 20 544.00 |
DL TOTAL (I) | 212 140.00 | 191 597.00 | | 212 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 384.00 | 422 472.00 | | 408 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 964.00 | | | 153 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 577.00 | 406 167.00 | | 252 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 556.00 | 215 144.00 | | 187 556.00 |
EA Autres dettes | 9 337.00 | 25 692.00 | | 9 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 817.00 | 1 069 827.00 | | 1 026 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 957.00 | 1 261 424.00 | | 1 238 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 748.00 | 1 069 475.00 | | 686 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 514.00 | | 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 964.00 | | | 153 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 308.00 | | 6 743.00 | 382 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 956.00 | | | 260 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 970.00 | | 6 743.00 | 117 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 875.00 | 9 840.00 | | 89 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | 757.00 | | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | 9 084.00 | | 85 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 206 848.00 | 141 318.00 | 65 530.00 | 206 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 848.00 | 141 318.00 | 65 530.00 | 206 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 577.00 | 252 577.00 | | 252 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 874.00 | 75 874.00 | | 75 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 532 033.00 | 532 033.00 | | 532 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 984.00 | 67 915.00 | 340 069.00 | 407 984.00 |
VI Groupe et associés | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 202.00 | 574 820.00 | 3 383.00 | 578 202.00 |
VW T.V.A. | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 817.00 | 686 748.00 | 340 069.00 | 1 026 817.00 |