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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
AP Constructions | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 787.00 | 33 913.00 | 2 874.00 | 36 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 860.00 | 51 438.00 | 3 421.00 | 54 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 285.00 | | 754 285.00 | 754 285.00 |
BZ Autres créances | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 016.00 | | 60 016.00 | 60 016.00 |
CF Disponibilités | 175 763.00 | | 175 763.00 | 175 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 150.00 | | 1 023 150.00 | 1 023 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 010.00 | 51 438.00 | 1 026 571.00 | 1 078 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
DG Autres réserves | 363 639.00 | 292 337.00 | | 363 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 392.00 | 71 302.00 | | 57 392.00 |
DL TOTAL (I) | 430 210.00 | 372 818.00 | | 430 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 427.00 | | | 106 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 169.00 | 50 114.00 | | 38 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 847.00 | | 21 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 372.00 | 146 866.00 | | 205 372.00 |
EA Autres dettes | 209 402.00 | 2 144.00 | | 209 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 807.00 | 48 617.00 | | 15 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 360.00 | 269 591.00 | | 596 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 571.00 | 642 409.00 | | 1 026 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 961.00 | | 1 899.00 | 52 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 666.00 | | 1 899.00 | 35 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 840.00 | 1 599.00 | | 49 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 091.00 | 1 599.00 | | 33 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 615 757.00 | 615 757.00 | | 615 757.00 |
VB T. V. A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 428.00 | 106 428.00 | | 106 428.00 |
VI Groupe et associés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 565.00 | 645 019.00 | 547.00 | 645 565.00 |
VW T.V.A. | 143 666.00 | 143 666.00 | | 143 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 832.00 | 457 832.00 | | 457 832.00 |