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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
040 Immobilisations financières | 236 295.00 | | 236 295.00 | 236 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 195.00 | 3 900.00 | 236 295.00 | 240 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
084 Disponibilités | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
110 Total général Actif | 310 048.00 | 3 900.00 | 306 148.00 | 310 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
214 Production vendue de biens – France | 385.00 | | | 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 293.00 | | | 124 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413.00 | | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 096.00 | | | 88 096.00 |
252 Charges sociales | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 232.00 | | | 195 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 939.00 | | | -70 939.00 |
280 Produits financiers | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 118.00 | | | -17 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 195.00 | | | 240 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 142.00 | | | 10 142.00 |