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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 206.00 | 171 115.00 | 96 091.00 | 267 206.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 389.00 | 172 198.00 | 101 191.00 | 273 389.00 |
060 Stock marchandises | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
072 Créances – Autres | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
084 Disponibilités | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 122.00 | | 93 122.00 | 93 122.00 |
110 Total général Actif | 366 511.00 | 172 198.00 | 194 313.00 | 366 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 839.00 | 287 124.00 | | 310 839.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 915.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 842.00 | 288 039.00 | | 310 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 276.00 | 95 666.00 | | 119 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 444.00 | 5 232.00 | | 1 444.00 |
242 Autres charges externes. | 51 179.00 | 43 083.00 | | 51 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | 5 394.00 | | 7 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 456.00 | 84 680.00 | | 75 456.00 |
252 Charges sociales | 36 968.00 | 28 920.00 | | 36 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 796.00 | 22 686.00 | | 22 796.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 182.00 | 285 663.00 | | 314 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 339.00 | 2 376.00 | | -3 339.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | 56.00 | | 194.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 1 386.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 483.00 | 1 046.00 | | -4 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 365.00 | | | 268 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |