| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 868.00 | 118 490.00 | 378.00 | 118 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 138.00 | 248 639.00 | 11 500.00 | 260 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 748.00 | 373 412.00 | 19 336.00 | 392 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 245.00 | | 76 245.00 | 76 245.00 |
BZ Autres créances | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 398.00 | | 130 398.00 | 130 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 147.00 | 373 412.00 | 149 735.00 | 523 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 77 102.00 | 276 922.00 | | 77 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 858.00 | 180.00 | | 5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 91 348.00 | 285 490.00 | | 91 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 2 976.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 23 271.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 516.00 | 72 167.00 | | 21 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 217.00 | 34 669.00 | | 36 217.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 387.00 | 133 124.00 | | 58 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 735.00 | 418 614.00 | | 149 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 816.00 | 5 596.00 | | 367 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 532.00 | 5 596.00 | | 361 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 746.00 | 93 838.00 | 4 908.00 | 98 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |