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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | 1 799.00 | 1 422.00 | 3 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 404.00 | 1 799.00 | 1 605.00 | 3 404.00 |
BZ Autres créances | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 092.00 | | 74 092.00 | 74 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 497.00 | 1 799.00 | 75 697.00 | 77 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 391.00 | 232 215.00 | | 233 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 597.00 | 1 176.00 | | -181 597.00 |
DL TOTAL (I) | 60 044.00 | 241 641.00 | | 60 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 3 767.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 477.00 | 6 281.00 | | 14 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | 234.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 653.00 | 10 282.00 | | 15 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 697.00 | 251 923.00 | | 75 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 295 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 295 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 848.00 | | | 172 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 848.00 | | | -172 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 382.00 | 335 657.00 | | 297 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 979.00 | 334 480.00 | | 478 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 597.00 | 1 176.00 | | -181 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 623.00 | | 1 947.00 | 183 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 166.00 | 3 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172 848.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 318.00 | 3 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 848.00 | | | 172 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 593.00 | | 1 947.00 | 10 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 586.00 | 1 532.00 | 9 318.00 | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 586.00 | 1 532.00 | 9 318.00 | 9 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |