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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 891 848.00 | | 891 848.00 | 891 848.00 |
AP Constructions | 1 076 669.00 | 220 678.00 | 855 990.00 | 1 076 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 862.00 | 81 349.00 | 377 512.00 | 458 862.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 318 622.00 | 366 068.00 | 16 952 554.00 | 17 318 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021 872.00 | 285 995.00 | 1 735 878.00 | 2 021 872.00 |
CF Disponibilités | 2 114 495.00 | | 2 114 495.00 | 2 114 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 968.00 | 285 995.00 | 3 895 973.00 | 4 181 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 500 589.00 | 652 063.00 | 20 848 526.00 | 21 500 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 890 168.00 | 64 040.00 | 14 826 128.00 | 14 890 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 141 500.00 | 4 141 500.00 | | 4 141 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 965 990.00 | 3 965 990.00 | | 3 965 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 150.00 | 414 150.00 | | 414 150.00 |
DG Autres réserves | 10 896 006.00 | 9 743 239.00 | | 10 896 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 984.00 | 1 152 767.00 | | 931 984.00 |
DL TOTAL (I) | 20 349 630.00 | 19 417 646.00 | | 20 349 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 891.00 | 169 931.00 | | 106 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 153.00 | 303 153.00 | | 203 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 3 670.00 | | 8 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 131.00 | 35 108.00 | | 41 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
EA Autres dettes | 120 200.00 | 159 000.00 | | 120 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 896.00 | 689 528.00 | | 498 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 848 526.00 | 20 107 174.00 | | 20 848 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 425 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 645 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 627 800.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 059.00 | 2 271 174.00 | | 1 750 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 075.00 | 1 118 407.00 | | 818 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 984.00 | 1 152 767.00 | | 931 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 115 624.00 | | 281 492.00 | 17 115 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 14 891 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 495.00 | 17 318 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 2 427 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 008.00 | | 69 865.00 | 2 361 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 754 616.00 | | 211 627.00 | 14 754 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 082.00 | 57 945.00 | | 244 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 082.00 | 57 945.00 | | 244 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 353.00 | 323 353.00 | | 323 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 800.00 | | 877 800.00 | 877 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 891.00 | 35 928.00 | 70 963.00 | 106 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 500.00 | 44 700.00 | 877 800.00 | 922 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 896.00 | 427 933.00 | 70 963.00 | 498 896.00 |