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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
AP Constructions | 706 550.00 | 125 327.00 | 581 223.00 | 706 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 699.00 | 192 378.00 | 31 322.00 | 223 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 078 772.00 | | 1 078 772.00 | 1 078 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 539.00 | 433 446.00 | 4 214 093.00 | 4 647 539.00 |
BZ Autres créances | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 422 654.00 | 1 278 195.00 | 4 144 459.00 | 5 422 654.00 |
CF Disponibilités | 3 324 172.00 | | 3 324 172.00 | 3 324 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 816 646.00 | 1 278 195.00 | 7 538 452.00 | 8 816 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464 251.00 | 1 711 640.00 | 11 752 611.00 | 13 464 251.00 |
CU Autres participations | 2 600 568.00 | 115 741.00 | 2 484 827.00 | 2 600 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 365 500.00 | 3 365 500.00 | | 3 365 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 829.00 | 1 449 829.00 | | 1 449 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 387 300.00 | 387 300.00 | | 387 300.00 |
DG Autres réserves | 6 217 047.00 | 6 438 654.00 | | 6 217 047.00 |
DH Report à nouveau | | 266 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 257.00 | -488 209.00 | | 240 257.00 |
DL TOTAL (I) | 11 659 932.00 | 11 419 676.00 | | 11 659 932.00 |
DP Provisions pour risques | 65.00 | | | 65.00 |
DR TOTAL (IV) | 65.00 | | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 085.00 | 14 809.00 | | 34 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 739.00 | 10 104.00 | | 16 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 728.00 | 21 091.00 | | 41 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 613.00 | 46 005.00 | | 92 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 752 611.00 | 11 465 681.00 | | 11 752 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 663.00 | 45 055.00 | | 91 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 774.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 757 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 311 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 652.00 | 2 289 957.00 | | 2 215 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 396.00 | 2 778 166.00 | | 1 975 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 257.00 | -488 209.00 | | 240 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 939.00 | | 42 600.00 | 4 604 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 199.00 | | | 968 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636 739.00 | | 42 600.00 | 3 636 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 929.00 | 46 775.00 | | 270 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 929.00 | 46 775.00 | | 270 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 078 772.00 | | 1 078 772.00 | 1 078 772.00 |
UX Autres créances clients | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 593.00 | 69 821.00 | 1 078 772.00 | 1 148 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |